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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 11 293.00 | 33 706.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AP Constructions | 766 098.00 | 392 587.00 | 373 510.00 | 766 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 788.00 | 209 345.00 | 31 443.00 | 240 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 433.00 | 286 114.00 | 49 319.00 | 335 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 380.00 | 906 254.00 | 499 126.00 | 1 405 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BZ Autres créances | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
CF Disponibilités | 555 698.00 | | 555 698.00 | 555 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 707.00 | | 783 707.00 | 783 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 087.00 | 906 254.00 | 1 282 833.00 | 2 189 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DL TOTAL (I) | 837 293.00 | | | 837 293.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 039.00 | | | 438 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 833.00 | | | 1 282 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 419.00 | | | 415 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 421.00 | | 13 643.00 | 1 402 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 1 409 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 1 346 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 361.00 | | 12 643.00 | 1 340 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | 1 000.00 | 10 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 255.00 | 111 932.00 | 6 933.00 | 801 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 11 809.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 857.00 | 100 123.00 | 6 933.00 | 794 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VC Groupe et associés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 925.00 | 22 306.00 | 22 306.00 | 44 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |