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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 701.00 | 86 356.00 | 19 345.00 | 105 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 145.00 | 54 067.00 | 61 078.00 | 115 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 244.00 | 142 650.00 | 81 595.00 | 224 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 391.00 | 1 545.00 | 105 846.00 | 107 391.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 181 143.00 | | 181 143.00 | 181 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 754.00 | 1 545.00 | 320 210.00 | 321 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 998.00 | 144 194.00 | 401 804.00 | 545 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 972.00 | 50 144.00 | | 92 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 680.00 | 58 828.00 | | 52 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 036.00 | 117 776.00 | | 154 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 081.00 | 58 463.00 | | 62 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 575.00 | 52 684.00 | | 91 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 860.00 | 31 006.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 48 322.00 | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 815.00 | 61 233.00 | | 54 815.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 2 905.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 768.00 | 254 612.00 | | 247 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 804.00 | 372 388.00 | | 401 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 107 391.00 | 105 766.00 | 1 625.00 | 107 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 081.00 | 26 048.00 | 36 033.00 | 62 081.00 |
VI Groupe et associés | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 497.00 | 120 701.00 | 2 797.00 | 123 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 908.00 | 204 875.00 | 36 033.00 | 240 908.00 |