| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 226.00 | 2 308.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 13 795.00 | 3 014.00 | 16 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 819.00 | 16 222.00 | 6 598.00 | 22 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 980.00 | 21 360.00 | 107 620.00 | 128 980.00 |
BZ Autres créances | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 215.00 | 21 360.00 | 239 855.00 | 261 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 034.00 | 37 582.00 | 246 452.00 | 284 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 667.00 | 32 032.00 | | 57 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 25 635.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 88 395.00 | 66 052.00 | | 88 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | 7 314.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 712.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 479.00 | 118 100.00 | | 121 479.00 |
EA Autres dettes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 057.00 | 133 126.00 | | 158 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 452.00 | 199 178.00 | | 246 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 057.00 | 133 126.00 | | 158 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 357.00 | | 627 357.00 | 627 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 357.00 | | 627 357.00 | 627 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 76 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 911.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 6 000.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 848.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 745.00 | 409 873.00 | | 683 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 403.00 | 384 238.00 | | 661 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | 25 635.00 | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807.00 | | 6 012.00 | 15 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | | 6 012.00 | 13 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 689.00 | | 15 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 689.00 | | 13 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 386.00 | 21 360.00 | 56 386.00 | 56 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 386.00 | 21 360.00 | 56 386.00 | 56 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 386.00 | 21 360.00 | 56 386.00 | 56 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 360.00 | 56 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 057.00 | 158 057.00 | | 158 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 820.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | 8 309.00 | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 61 954.00 | 26 683.00 | | 61 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 218.00 | 66 945.00 | | 38 218.00 |
YT Sous‐traitance | 92 227.00 | 17 008.00 | | 92 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 1 716.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | 3 536.00 | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 327.00 | 13 520.00 | | 25 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 311.00 | 118 946.00 | | 198 311.00 |