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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 604.00 | 194 791.00 | 52 813.00 | 247 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 930.00 | 21 708.00 | 3 222.00 | 24 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 534.00 | 216 499.00 | 56 035.00 | 272 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
110 Total général Actif | 289 520.00 | 216 499.00 | 73 021.00 | 289 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 709.00 | 11 682.00 | | 35 709.00 |
224 Production immobilisée | 12 312.00 | 511.00 | | 12 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 022.00 | 26 194.00 | | 48 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | 147.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 16 078.00 | 20 047.00 | | 16 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 189.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 625.00 | 2 286.00 | | 13 625.00 |
252 Charges sociales | 8 046.00 | 901.00 | | 8 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 13 333.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 19 468.00 | 8.00 | | 19 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 310.00 | 36 911.00 | | 58 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 288.00 | -10 717.00 | | -10 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 161.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 767.00 | -10 878.00 | | -10 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 222.00 | | | 260 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |