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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 773.00 | 3 753.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 743.00 | 14 915.00 | 27 827.00 | 42 743.00 |
BF Prêts | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 811.00 | 15 943.00 | 57 868.00 | 73 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 704.00 | 15 943.00 | 134 760.00 | 150 704.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
FG Production vendue services | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 299.00 | | | 169 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 460.00 | | | 180 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 526.00 | | 32 919.00 | 90 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 634.00 | 73 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 634.00 | 47 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 399.00 | | 32 504.00 | 64 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 415.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 4 685.00 | 47 682.00 | 58 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 685.00 | 4 685.00 | 47 682.00 | 58 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 408.00 | 5 663.00 | 19 745.00 | 25 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VP Divers | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 4 793.00 | 821.00 | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 934.00 | 38 189.00 | 19 745.00 | 57 934.00 |