| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 4 824.00 | 3 738.00 | 8 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 403.00 | 10 056.00 | 90 347.00 | 100 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
060 Stock marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
110 Total général Actif | 116 520.00 | 10 056.00 | 106 464.00 | 116 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 711.00 | 19 019.00 | | 30 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 491.00 | 86 531.00 | | 79 491.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 1 525.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 456.00 | 107 074.00 | | 110 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 954.00 | 18 814.00 | | 20 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 351.00 | -6 895.00 | | -2 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 903.00 | 28 410.00 | | 24 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -1 388.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 29 516.00 | 30 136.00 | | 29 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 058.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 878.00 | 23 490.00 | | 24 878.00 |
252 Charges sociales | 3 415.00 | 3 150.00 | | 3 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 24.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 903.00 | 98 517.00 | | 103 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 552.00 | 8 558.00 | | 6 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 459.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 910.00 | 8 099.00 | | 5 910.00 |