| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 339 908.00 | 19 339 908.00 | | 19 339 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 572.00 | | 427 572.00 | 427 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 768 980.00 | 19 339 908.00 | 429 072.00 | 19 768 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 032.00 | 5 000.00 | 6 663 032.00 | 6 668 032.00 |
BZ Autres créances | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
CF Disponibilités | 587 794.00 | | 587 794.00 | 587 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 780.00 | 5 000.00 | 7 693 780.00 | 7 698 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 467 759.00 | 19 344 908.00 | 8 122 851.00 | 27 467 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | -31 956.00 | -11 839.00 | | -31 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 558.00 | -20 117.00 | | -17 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 350.00 | 235 750.00 | | 81 350.00 |
DL TOTAL (I) | 86 208.00 | 258 166.00 | | 86 208.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 126.00 | 2 461 769.00 | | 2 195 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 640.00 | 3 318 616.00 | | 4 175 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 196.00 | 1 343 469.00 | | 230 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 016.00 | 421 358.00 | | 1 147 016.00 |
EA Autres dettes | 168 058.00 | 397 559.00 | | 168 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 607.00 | 809 090.00 | | 92 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008 644.00 | 8 751 861.00 | | 8 008 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 851.00 | 9 010 027.00 | | 8 122 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 644.00 | 8 751 861.00 | | 8 008 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 716.00 | 696 144.00 | | 217 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 549.00 | 40 000.00 | 6 959 549.00 | 6 919 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 549.00 | 40 000.00 | 6 959 549.00 | 6 919 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 539 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 641 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640 918.00 | 1 431 817.00 | | 640 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 085.00 | 8 058.00 | | 30 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | 13 850.00 | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 085.00 | 21 908.00 | | 288 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 158.00 | 241.00 | | 19 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 158.00 | 24 663.00 | | 277 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 927.00 | -2 756.00 | | 10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872 488.00 | | | -872 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 033 040.00 | 6 009 173.00 | | 10 033 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 598.00 | 6 029 290.00 | | 10 050 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 558.00 | -20 117.00 | | -17 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 484 423.00 | | 3 119 806.00 | 18 484 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 835 250.00 | | 19 768 980.00 | 1 835 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 250.00 | | 19 767 480.00 | 1 835 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 482 923.00 | | 3 119 806.00 | 18 482 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717 897.00 | 3 709 635.00 | | 14 717 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 717 897.00 | 3 709 635.00 | | 14 717 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 812.00 | 882 564.00 | | 29 812.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 812.00 | 882 564.00 | | 34 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 812.00 | 882 564.00 | | 34 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 196.00 | 230 196.00 | | 230 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 668 032.00 | 6 668 032.00 | | 6 668 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VC Groupe et associés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195 126.00 | 2 195 126.00 | | 2 195 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 175 640.00 | 4 175 640.00 | | 4 175 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 485.00 | 7 112 485.00 | | 7 112 485.00 |
VW T.V.A. | 929 580.00 | 929 580.00 | | 929 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 644.00 | 8 008 644.00 | | 8 008 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 270.00 | 48 631.00 | | 48 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 674.00 | 34 306.00 | | 31 674.00 |
ST Autres comptes | 321 127.00 | 297 910.00 | | 321 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 920.00 | 300 173.00 | | 561 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242 874.00 | 368 578.00 | | 2 242 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 894.00 | 96 979.00 | | 66 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 536.00 | 710.00 | | 35 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 806.00 | 49 341.00 | | 83 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 668.00 | 13 711.00 | | 324 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 970.00 | 210 884.00 | | 426 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 488.00 | 1 097 946.00 | | 3 224 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |