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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 716.00 | 66 790.00 | 67 926.00 | 134 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 932.00 | 66 790.00 | 84 142.00 | 150 932.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
110 Total général Actif | 163 236.00 | 66 790.00 | 96 446.00 | 163 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 399.00 | 132 181.00 | | 114 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 186.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 399.00 | 135 367.00 | | 117 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 670.00 | 50 079.00 | | 43 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | -4 784.00 | | 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 765.00 | 7 457.00 | | 6 765.00 |
242 Autres charges externes. | 51 520.00 | 47 196.00 | | 51 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 2 863.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 986.00 | 31 897.00 | | 34 986.00 |
252 Charges sociales | 1 479.00 | 2 209.00 | | 1 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 376.00 | 6 700.00 | | 11 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 910.00 | 143 617.00 | | 153 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 511.00 | -8 250.00 | | -36 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 080.00 | 24 516.00 | | 3 080.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 244.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 470.00 | 15 022.00 | | -34 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |