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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BZ Autres créances | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CF Disponibilités | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 858.00 | -721 432.00 | | -870 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 711.00 | -149 426.00 | | 53 711.00 |
DL TOTAL (I) | -787 147.00 | -840 858.00 | | -787 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 385.00 | 176 288.00 | | 606 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 738.00 | 883 690.00 | | 293 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326.00 | 3 268.00 | | 5 326.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 510.00 | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 303.00 | 1 063 945.00 | | 908 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 155.00 | 223 087.00 | | 121 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 063 945.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 385.00 | | | 606 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 205.00 | 25 762.00 | 1 077 966.00 | 1 052 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 205.00 | 25 762.00 | 1 077 966.00 | 1 052 205.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 158 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 270.00 | 735 537.00 | | 1 078 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 559.00 | 884 963.00 | | 1 024 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 711.00 | -149 426.00 | | 53 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 606 385.00 | 606 385.00 | | 606 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 890.00 | 97 090.00 | 800.00 | 97 890.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 303.00 | 908 303.00 | | 908 303.00 |