| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 6 444.00 | 1 314.00 | 7 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 759.00 | 6 444.00 | 16 314.00 | 22 759.00 |
060 Stock marchandises | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
084 Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
110 Total général Actif | 55 769.00 | 6 444.00 | 49 324.00 | 55 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
252 Charges sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 008.00 | | | 11 008.00 |