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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 649.00 | 1 151.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 1 649.00 | 1 151.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 870.00 | | 561 870.00 | 561 870.00 |
BZ Autres créances | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
CF Disponibilités | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 218.00 | | 906 218.00 | 906 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 018.00 | 1 649.00 | 907 370.00 | 909 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 354.00 | | | -142 354.00 |
DL TOTAL (I) | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 530.00 | | | 596 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
EA Autres dettes | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 805.00 | | | 793 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 370.00 | | | 907 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 805.00 | | | 793 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 855.00 | | 1 544 855.00 | 1 544 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 855.00 | | 1 544 855.00 | 1 544 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | 61 548.00 | | 27 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 861.00 | | | 1 544 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 216.00 | | | 1 687 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 354.00 | | | -142 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 560.00 | | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 560.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 530.00 | 596 530.00 | | 596 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
UX Autres créances clients | 561 870.00 | 561 870.00 | | 561 870.00 |
VB T. V. A. | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 098.00 | 770 098.00 | | 770 098.00 |
VW T.V.A. | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 805.00 | 793 805.00 | | 793 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
ST Autres comptes | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533 052.00 | | | 1 533 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 237.00 | | | 1 678 237.00 |