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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 1 689.00 | 55 310.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 101.00 | 1 470.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 407.00 | 1 116.00 | 22 291.00 | 23 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 244.00 | 2 907.00 | 100 337.00 | 103 244.00 |
BT Marchandises | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 263.00 | | 271 263.00 | 271 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 508.00 | 2 907.00 | 371 601.00 | 374 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 228.00 | 112 082.00 | | 130 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 795.00 | 18 145.00 | | -27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 107 932.00 | 135 728.00 | | 107 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 579.00 | 15 932.00 | | 88 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 7 883.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 93 215.00 | | 154 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 16 405.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 668.00 | 133 436.00 | | 263 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 601.00 | 269 165.00 | | 371 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 138.00 | 133 436.00 | | 198 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 363.00 | | 88 126.00 | 78 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458.00 | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 244.00 | 103 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 785.00 | 81 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 889.00 | | 81 876.00 | 57 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | 6 250.00 | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 706.00 | 24 986.00 | 57 785.00 | 35 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 706.00 | 24 986.00 | 57 785.00 | 35 706.00 |