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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 965.00 | 696.00 | 269.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 965.00 | 696.00 | 269.00 | 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
110 Total général Actif | 14 179.00 | 696.00 | 13 483.00 | 14 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 893.00 | 2 109.00 | | 11 893.00 |
222 Production stockée | -2 750.00 | 2 750.00 | | -2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 143.00 | 4 859.00 | | 9 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 671.00 | 867.00 | | 3 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -300.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 3 262.00 | 3 836.00 | | 3 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 667.00 | | 683.00 |
252 Charges sociales | 1 348.00 | 1 349.00 | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 956.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 808.00 | 7 375.00 | | 9 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | -2 516.00 | | -665.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8.00 | -2 556.00 | | -8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |