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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 991.00 | | 649 991.00 | 649 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 107.00 | | 797 107.00 | 797 107.00 |
CU Autres participations | 645 477.00 | | 645 477.00 | 645 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 469.00 | 116 921.00 | | 154 469.00 |
230 Autres produits | 4 562.00 | 4 297.00 | | 4 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 032.00 | 121 218.00 | | 159 032.00 |
242 Autres charges externes. | 27 503.00 | 25 475.00 | | 27 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 4 937.00 | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 363.00 | 49 016.00 | | 46 363.00 |
252 Charges sociales | 22 114.00 | 24 941.00 | | 22 114.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 228.00 | 104 370.00 | | 104 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 804.00 | 16 848.00 | | 54 804.00 |
280 Produits financiers | 120 242.00 | 88 395.00 | | 120 242.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 4 167.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | 2 052.00 | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 147.00 | 99 024.00 | | 168 147.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 503 568.00 | 404 544.00 | | 503 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 147.00 | 99 024.00 | | 168 147.00 |
DK Provisions réglementées | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 702 642.00 | 534 494.00 | | 702 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244.00 | 56 069.00 | | 8 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 928.00 | 81 636.00 | | 64 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 1 519.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 10 509.00 | | 16 956.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 465.00 | 156 734.00 | | 94 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 107.00 | 691 228.00 | | 797 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 941.00 | | 4 050.00 | 645 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 941.00 | | 4 050.00 | 645 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VI Groupe et associés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |