| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 4 968.00 | 4 756.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 774.00 | 31 617.00 | 179 156.00 | 210 774.00 |
BT Marchandises | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 062.00 | 31 617.00 | 262 445.00 | 294 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 445.00 | | | 262 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 607.00 | | 562 607.00 | 562 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 607.00 | | 562 607.00 | 562 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 607.00 | | | 562 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 774.00 | | | 210 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 1 468.00 | | 30 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 148.00 | 1 468.00 | | 30 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 284.00 | 32 842.00 | 1 441.00 | 34 284.00 |
VI Groupe et associés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 267.00 | 136 826.00 | 1 441.00 | 138 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 904.00 | | | 54 904.00 |