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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 256.00 | 3 325.00 | 3 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 325.00 | 16 663.00 | 650 662.00 | 667 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581 525.00 | | 581 525.00 | 581 525.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 591.00 | 16 919.00 | 1 249 673.00 | 1 266 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CF Disponibilités | 426 016.00 | | 426 016.00 | 426 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 314.00 | | 579 314.00 | 579 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 906.00 | 16 919.00 | 1 828 987.00 | 1 845 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 511.00 | 970 511.00 | | 970 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DH Report à nouveau | | -22 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | 23 704.00 | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 995 176.00 | 971 622.00 | | 995 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 797.00 | 445 605.00 | | 442 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 8 164.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 489.00 | 111 553.00 | | 65 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
EA Autres dettes | | 177 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 811.00 | 743 183.00 | | 833 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 987.00 | 1 714 805.00 | | 1 828 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 847.00 | 37 531.00 | | 30 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 452.00 | 400 268.00 | | 649 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 898.00 | 376 564.00 | | 625 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 554.00 | 23 704.00 | | 23 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 797.00 | 442 797.00 | | 442 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VP Divers | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 020.00 | 55 020.00 | 13 000.00 | 68 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 811.00 | 833 811.00 | | 833 811.00 |