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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 13 778.00 | 13 771.00 | 27 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 549.00 | 13 778.00 | 13 771.00 | 27 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
072 Créances – Autres | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
084 Disponibilités | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
110 Total général Actif | 128 002.00 | 13 778.00 | 114 224.00 | 128 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 726.00 | 238 262.00 | | 196 726.00 |
222 Production stockée | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 667.00 | 238 262.00 | | 219 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 322.00 | 1 752.00 | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 106 265.00 | 107 960.00 | | 106 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 1 911.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 509.00 | 82 443.00 | | 86 509.00 |
252 Charges sociales | 20 407.00 | 17 367.00 | | 20 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 339.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 395.00 | 211 772.00 | | 224 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 729.00 | 26 490.00 | | -4 729.00 |
294 Charges financières | 968.00 | 78.00 | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 1 565.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 092.00 | 21 721.00 | | -6 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 327.00 | | | 3 327.00 |