| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 21 500.00 | 16 106.00 | 5 394.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 752.00 | 286 273.00 | 245 478.00 | 531 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 252.00 | 302 379.00 | 265 872.00 | 568 252.00 |
BT Marchandises | 393 169.00 | 24 196.00 | 368 973.00 | 393 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 411 141.00 | | 411 141.00 | 411 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 290.00 | 24 196.00 | 814 095.00 | 838 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 542.00 | 326 575.00 | 1 079 967.00 | 1 406 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 576.00 | 77 054.00 | | 8 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 944.00 | 31 522.00 | | 55 944.00 |
DL TOTAL (I) | 76 470.00 | 120 526.00 | | 76 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 296.00 | 22 173.00 | | 25 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 296.00 | 22 173.00 | | 25 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 865.00 | 200 556.00 | | 126 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 280.00 | 353 968.00 | | 522 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 486.00 | 94 910.00 | | 89 486.00 |
EA Autres dettes | 239 570.00 | 251 370.00 | | 239 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 200.00 | 900 804.00 | | 978 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 967.00 | 1 043 502.00 | | 1 079 967.00 |