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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 6 533.00 | 11 063.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 257.00 | 32 156.00 | 58 101.00 | 90 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 298.00 | 38 689.00 | 78 609.00 | 117 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BP En cours de production de services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 355.00 | 8 738.00 | 206 617.00 | 215 355.00 |
BZ Autres créances | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CF Disponibilités | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 842.00 | 8 738.00 | 358 104.00 | 366 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 140.00 | 47 427.00 | 436 713.00 | 484 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 736.00 | 99 168.00 | | 171 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 764.00 | 72 568.00 | | 84 764.00 |
DL TOTAL (I) | 267 500.00 | 182 736.00 | | 267 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 614.00 | 48 758.00 | | 42 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 17 290.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 194.00 | 28 604.00 | | 83 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 818.00 | 25 090.00 | | 37 818.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 3 834.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 214.00 | 123 575.00 | | 169 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 713.00 | 306 311.00 | | 436 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 614.00 | 83 397.00 | | 141 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 030.00 | | 24 702.00 | 116 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 433.00 | 117 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 433.00 | 107 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 085.00 | | 22 202.00 | 109 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 2 500.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 706.00 | 24 635.00 | 14 652.00 | 28 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | 24 635.00 | 14 652.00 | 28 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 206 617.00 | 206 617.00 | | 206 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 614.00 | 15 014.00 | 27 600.00 | 42 614.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 104.00 | 256 104.00 | | 256 104.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 214.00 | 141 614.00 | 27 600.00 | 169 214.00 |