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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 166.00 | 8 269.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 265.00 | 2 667.00 | 9 597.00 | 12 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 273.00 | 6 426.00 | 18 848.00 | 25 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 169.00 | 9 259.00 | 41 910.00 | 51 169.00 |
BT Marchandises | 423 055.00 | 21 232.00 | 401 823.00 | 423 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 278.00 | 27 210.00 | 502 068.00 | 529 278.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CF Disponibilités | 303 709.00 | | 303 709.00 | 303 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 378.00 | 48 441.00 | 1 304 937.00 | 1 353 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 547.00 | 57 700.00 | 1 346 847.00 | 1 404 547.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 223 317.00 | 39 648.00 | | 223 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 079.00 | 183 670.00 | | 214 079.00 |
DL TOTAL (I) | 468 790.00 | 234 711.00 | | 468 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 563.00 | 112 359.00 | | 153 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 893.00 | 462 481.00 | | 464 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 068.00 | 163 699.00 | | 82 068.00 |
EA Autres dettes | 111 365.00 | 9 394.00 | | 111 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 057.00 | 747 933.00 | | 878 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 847.00 | 982 644.00 | | 1 346 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 048.00 | 747 933.00 | | 823 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677 592.00 | | 4 677 592.00 | 4 677 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 592.00 | | 4 677 592.00 | 4 677 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 250.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 449.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 749.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -1 449.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 434.00 | 80 113.00 | | 82 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 648.00 | 2 385 009.00 | | 4 689 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 570.00 | 2 201 340.00 | | 4 475 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 079.00 | 183 670.00 | | 214 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 5 842.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 5 677.00 | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 893.00 | 464 893.00 | | 464 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 496 626.00 | 496 626.00 | | 496 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 912.00 | 9 901.00 | 36 011.00 | 45 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 409.00 | 621 253.00 | 5 156.00 | 626 409.00 |
VW T.V.A. | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 058.00 | 823 048.00 | 36 011.00 | 859 058.00 |