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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 3 915.00 | 23 985.00 | 27 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 915.00 | 3 915.00 | 24 000.00 | 27 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
110 Total général Actif | 70 473.00 | 3 915.00 | 66 558.00 | 70 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 133.00 | | | 13 133.00 |