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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 2 419.00 | 17 683.00 | 20 102.00 |
040 Immobilisations financières | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 127.00 | 2 419.00 | 191 708.00 | 194 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
072 Créances – Autres | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
084 Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
110 Total général Actif | 233 585.00 | 2 419.00 | 231 166.00 | 233 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 230.00 | 216 000.00 | | 180 230.00 |
230 Autres produits | 5 008.00 | 3 956.00 | | 5 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 238.00 | 219 956.00 | | 185 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 62 913.00 | 50 314.00 | | 62 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 277.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 344.00 | 90 618.00 | | 75 344.00 |
252 Charges sociales | 29 408.00 | 37 584.00 | | 29 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 112.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 458.00 | 179 905.00 | | 171 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 779.00 | 40 050.00 | | 13 779.00 |
280 Produits financiers | 202 136.00 | 1 451.00 | | 202 136.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 1 618.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 4 484.00 | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 213.00 | 35 400.00 | | 209 213.00 |