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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 6 347.00 | 1 181.00 | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 635.00 | 23 934.00 | 15 701.00 | 39 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 637.00 | 9 738.00 | 26 900.00 | 36 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 800.00 | 40 018.00 | 44 782.00 | 84 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BN En cours de production de biens | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
BZ Autres créances | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
CF Disponibilités | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 343.00 | | 354 343.00 | 354 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 143.00 | 40 018.00 | 399 125.00 | 439 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | 54 004.00 | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 96 446.00 | 94 004.00 | | 96 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 38 629.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 924.00 | 200 828.00 | | 228 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 77 202.00 | | 55 745.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 33 245.00 | | 2 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 120.00 | 84 362.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 679.00 | 469 260.00 | | 302 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 125.00 | 563 264.00 | | 399 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 679.00 | 469 260.00 | | 302 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 37 458.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 498.00 | 15 520.00 | | 24 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 2 509.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 13 011.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 924.00 | 228 924.00 | | 228 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
VW T.V.A. | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 679.00 | 302 679.00 | | 302 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 15 631.00 | | 7 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 903.00 | 18 568.00 | | 14 903.00 |
ST Autres comptes | 143 666.00 | 242 194.00 | | 143 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 424.00 | 66 364.00 | | 70 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 936.00 | 21 265.00 | | 13 936.00 |
YT Sous‐traitance | 61 928.00 | 6 432.00 | | 61 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 516.00 | 41 092.00 | | 132 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 2 012.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | 17 643.00 | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 940.00 | 282 124.00 | | 267 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 931.00 | 266 521.00 | | 194 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 437.00 | 374 650.00 | | 423 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |