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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 256.00 | 28 419.00 | 56 837.00 | 85 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 998.00 | 11 732.00 | 119 266.00 | 130 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 221.00 | 12 021.00 | 76 200.00 | 88 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 574.00 | 52 172.00 | 252 402.00 | 304 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
BT Marchandises | 282 092.00 | | 282 092.00 | 282 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 219 991.00 | | 219 991.00 | 219 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 650.00 | | 853 650.00 | 853 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 224.00 | 52 172.00 | 1 106 052.00 | 1 158 224.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 25 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 788.00 | 102 241.00 | | 117 788.00 |
DL TOTAL (I) | 273 028.00 | 127 241.00 | | 273 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 007.00 | 86 337.00 | | 571 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 791.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 219.00 | 119 419.00 | | 236 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | 18 777.00 | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 024.00 | 225 324.00 | | 833 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 052.00 | 352 564.00 | | 1 106 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 536.00 | 225 324.00 | | 744 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 120.00 | | 216 453.00 | 88 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 90 998.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 021.00 | | 40 200.00 | 48 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 47 181.00 | | 4 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 419.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 10 843.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 7 919.00 | | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 219.00 | 236 219.00 | | 236 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 043.00 | 390 043.00 | | 390 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 162.00 | 92 477.00 | 35 685.00 | 128 162.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 221.00 | 744 536.00 | 35 685.00 | 780 221.00 |