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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 3 967.00 | 9 033.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 100.00 | 3 967.00 | 50 133.00 | 54 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
110 Total général Actif | 66 391.00 | 3 967.00 | 62 424.00 | 66 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 056.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 708.00 | 100 437.00 | | 105 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | 2 612.00 | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 950.00 | 116 105.00 | | 110 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 095.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 906.00 | 34 634.00 | | 36 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | -610.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 27 665.00 | 26 085.00 | | 27 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 363.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 649.00 | 38 678.00 | | 27 649.00 |
252 Charges sociales | 8 286.00 | 9 590.00 | | 8 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | 1 828.00 | | 2 139.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 033.00 | 116 560.00 | | 104 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 917.00 | -456.00 | | 6 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 440.00 | -456.00 | | 6 440.00 |