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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 1 026.00 | 2 194.00 | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 2 264.00 | 34 356.00 | 36 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 840.00 | 3 290.00 | 38 550.00 | 41 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
110 Total général Actif | 48 586.00 | 3 290.00 | 45 296.00 | 48 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
222 Production stockée | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
242 Autres charges externes. | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |