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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 254.00 | 62 844.00 | 3 410.00 | 66 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 942.00 | 69 897.00 | 80 045.00 | 149 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
088 Caisse | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
110 Total général Actif | 158 131.00 | 69 897.00 | 88 234.00 | 158 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 062.00 | 2 046.00 | | 2 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 719.00 | 103 821.00 | | 94 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296.00 | 2 468.00 | | 296.00 |
230 Autres produits | 1 995.00 | 2 829.00 | | 1 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 073.00 | 111 164.00 | | 99 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310.00 | 1 354.00 | | 1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 749.00 | 46 942.00 | | 41 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -312.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 24 259.00 | 28 306.00 | | 24 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 956.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 436.00 | 24 467.00 | | 25 436.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | 353.00 | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 127.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 471.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 680.00 | 103 663.00 | | 96 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 393.00 | 7 501.00 | | 2 393.00 |
280 Produits financiers | | 230.00 | | |
294 Charges financières | 391.00 | 669.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 1 012.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | 6 050.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |