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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 047.00 | 4 675.00 | 1 372.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047.00 | 4 675.00 | 1 372.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 879.00 | | 143 879.00 | 143 879.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 444.00 | 4 675.00 | 159 769.00 | 164 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 755.00 | 21 747.00 | | 21 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 624.00 | 14 668.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 36 479.00 | 37 515.00 | | 36 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 468.00 | 37 808.00 | | 52 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 11 539.00 | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | 44 214.00 | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 15 755.00 | 12 931.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 289.00 | 106 492.00 | | 123 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 769.00 | 144 007.00 | | 159 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 289.00 | 106 492.00 | | 123 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 396.00 | 110 103.00 | 225 499.00 | 115 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 396.00 | 110 103.00 | 225 499.00 | 115 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 2 229.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 499.00 | 199 291.00 | | 225 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 875.00 | 184 623.00 | | 211 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 624.00 | 14 668.00 | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235.00 | | 1 812.00 | 4 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | | 1 812.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 440.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 440.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 455.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | 3 963.00 | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 34 171.00 | 31 364.00 | | 34 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 710.00 | 9 680.00 | | 9 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 340.00 | 11 990.00 | | 9 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 545.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | 2 000.00 | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 932.00 | 22 291.00 | | 22 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 595.00 | 8 979.00 | | 10 595.00 |
ZE Dividendes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 141.00 | 56 997.00 | | 58 141.00 |