| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
CU Autres participations | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 1 933.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 042.00 | 220 375.00 | | 222 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | -167.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 223 356.00 | 223 142.00 | | 223 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 669.00 | 31 938.00 | | 33 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 600.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 331.00 | 32 538.00 | | 34 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 687.00 | 255 680.00 | | 257 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 538.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | -30.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558.00 | 83.00 | | 2 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344.00 | 250.00 | | 2 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | -167.00 | | 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |