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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 479.00 | 78 308.00 | 9 171.00 | 87 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 552.00 | 84 348.00 | 18 204.00 | 102 552.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 975.00 | 84 348.00 | 223 626.00 | 307 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DH Report à nouveau | -49 015.00 | -35 808.00 | | -49 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 677.00 | -13 207.00 | | 53 677.00 |
DL TOTAL (I) | 14 382.00 | -39 295.00 | | 14 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 844.00 | 83 265.00 | | 71 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 819.00 | 16 394.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 658.00 | 51 599.00 | | 35 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 490.00 | 42 267.00 | | 47 490.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 5 315.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 507.00 | 31 576.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 244.00 | 230 417.00 | | 209 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 626.00 | 191 122.00 | | 223 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 107.00 | 158 669.00 | | 149 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 943.00 | | 270 943.00 | 270 943.00 |
FG Production vendue services | 356 542.00 | | 356 542.00 | 356 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 484.00 | | 627 484.00 | 627 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 242.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 693.00 | 242.00 | | 12 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 026.00 | -242.00 | | -11 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 589.00 | 528 105.00 | | 638 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 912.00 | 541 312.00 | | 584 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 677.00 | -13 207.00 | | 53 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 861.00 | | 2 383.00 | 104 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 102 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 87 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 088.00 | | 2 383.00 | 89 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 729.00 | 9 551.00 | 1 932.00 | 76 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 689.00 | 9 551.00 | 1 932.00 | 70 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 844.00 | 11 706.00 | 48 529.00 | 71 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 244.00 | 149 107.00 | 48 529.00 | 209 244.00 |