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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 350.00 | 30 720.00 | 9 630.00 | 40 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 150.00 | 30 720.00 | 11 430.00 | 42 150.00 |
060 Stock marchandises | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
072 Créances – Autres | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
110 Total général Actif | 344 873.00 | 30 720.00 | 314 153.00 | 344 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -3 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 686.00 | | | 424 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 637.00 | | | 471 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
252 Charges sociales | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 106.00 | | | 484 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 469.00 | | | -12 469.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 075.00 | | | 67 075.00 |