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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 817.00 | 43 336.00 | 70 481.00 | 113 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 817.00 | 43 336.00 | 70 481.00 | 113 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
072 Créances – Autres | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 118.00 | | 140 118.00 | 140 118.00 |
110 Total général Actif | 253 936.00 | 43 336.00 | 210 600.00 | 253 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 5 459.00 | 1 678.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 662.00 | 26 156.00 | 106 505.00 | 132 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 799.00 | 31 616.00 | 108 183.00 | 139 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 466.00 | 31 616.00 | 262 850.00 | 294 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 824.00 | | | 224 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
242 Autres charges externes. | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
252 Charges sociales | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
262 Autres charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 959.00 | | | -11 959.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 942.00 | 78 901.00 | | 66 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | -11 960.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 83 187.00 | 68 042.00 | | 83 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 811.00 | 103 320.00 | | 149 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 13 130.00 | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 22 222.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | | 3 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 663.00 | 142 557.00 | | 179 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 850.00 | 210 600.00 | | 262 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
FD Production vendue biens | | | 198 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 761.00 | |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 18 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 175.00 | 9 000.00 | | 65 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 242.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 083.00 | 2 591.00 | | 43 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 961.00 | 2 834.00 | | 43 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 214.00 | 6 165.00 | | 21 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 538.00 | 233 824.00 | | 262 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 392.00 | 245 783.00 | | 247 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 145.00 | -11 959.00 | | 15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 380.00 | | | 216 380.00 |