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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 440.00 | 2 748.00 | 10 692.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 013.00 | 982 674.00 | 460 339.00 | 1 443 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 1 395.00 | 1 406.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 254.00 | 986 817.00 | 472 437.00 | 1 459 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 918.00 | 986 817.00 | 562 101.00 | 1 548 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DK Provisions réglementées | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
DL TOTAL (I) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | 244 324.00 | | | 244 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 024.00 | | | 462 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 101.00 | | | 562 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 674.00 | | | 356 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 254.00 | | 41 000.00 | 1 438 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 459 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 459 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 254.00 | | 41 000.00 | 1 438 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 874.00 | 157 720.00 | 9 778.00 | 838 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 874.00 | 157 720.00 | 9 778.00 | 838 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 031.00 | 14 569.00 | 34 876.00 | 110 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 031.00 | 14 569.00 | 34 876.00 | 110 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 569.00 | 34 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 695.00 | 72 345.00 | 105 350.00 | 177 695.00 |
VI Groupe et associés | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 024.00 | 356 674.00 | 105 350.00 | 462 024.00 |