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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 580.00 | 75 084.00 | 92 496.00 | 167 580.00 |
040 Immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 748.00 | 75 084.00 | 261 664.00 | 336 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
084 Disponibilités | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
110 Total général Actif | 409 729.00 | 75 084.00 | 334 645.00 | 409 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 478.00 | 270 626.00 | | 365 478.00 |
230 Autres produits | 7 315.00 | 3 890.00 | | 7 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 792.00 | 274 516.00 | | 372 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 214.00 | 84 231.00 | | 114 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | -1 536.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 105 633.00 | 150 464.00 | | 105 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 7 745.00 | | 4 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 073.00 | 65 624.00 | | 101 073.00 |
252 Charges sociales | 25 227.00 | 21 687.00 | | 25 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 068.00 | 27 024.00 | | 27 068.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 10.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 784.00 | 355 249.00 | | 376 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 991.00 | -80 733.00 | | -3 991.00 |
280 Produits financiers | | 215.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 585.00 | 427 922.00 | | 27 585.00 |
294 Charges financières | 4 258.00 | 6 760.00 | | 4 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 221 275.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 600.00 | 119 368.00 | | 17 600.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 179.00 | | | 27 179.00 |