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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 5 001.00 | 4 312.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 240.00 | 12 928.00 | 4 312.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CF Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 146.00 | 12 928.00 | 158 218.00 | 171 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 250.00 | 1 386 250.00 | | 1 386 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 627.00 | -1 483 656.00 | | -1 524 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | -40 971.00 | | -13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 77 461.00 | 91 423.00 | | 77 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 187.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 37 953.00 | | 51 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 21 098.00 | | 14 371.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | 837.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 757.00 | 73 899.00 | | 80 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 218.00 | 165 322.00 | | 158 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 2 058.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 587 258.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -587 258.00 | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 751.00 | 684 505.00 | | 90 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 712.00 | 725 476.00 | | 104 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 962.00 | -40 971.00 | | -13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |