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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 968.00 | 2 615.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 346.00 | 50 428.00 | 37 919.00 | 88 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 910.00 | 67 614.00 | 25 296.00 | 92 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 390.00 | 119 010.00 | 245 379.00 | 364 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 887.00 | 4 567.00 | 150 320.00 | 154 887.00 |
BZ Autres créances | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CF Disponibilités | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 223.00 | 4 567.00 | 310 656.00 | 315 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 612.00 | 123 577.00 | 556 035.00 | 679 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 307 300.00 | 260 900.00 | | 307 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | 46 415.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 319 662.00 | 313 965.00 | | 319 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 219.00 | 53 181.00 | | 117 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | 13 307.00 | | 18 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 402.00 | 11 443.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 47 105.00 | | 45 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | 31 905.00 | | 38 119.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 10 631.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 374.00 | 167 571.00 | | 236 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 035.00 | 481 536.00 | | 556 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 495.00 | 135 163.00 | | 134 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 647.00 | | 157 616.00 | 238 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 873.00 | 364 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 873.00 | 188 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | 84 800.00 | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 147.00 | | 72 816.00 | 147 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 482.00 | 35 036.00 | 7 508.00 | 91 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 482.00 | 35 036.00 | 7 508.00 | 91 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UX Autres créances clients | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 887.00 | 149 407.00 | 5 480.00 | 154 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 219.00 | 22 742.00 | 73 652.00 | 117 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 099.00 | 177 619.00 | 5 480.00 | 183 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 971.00 | 134 495.00 | 73 652.00 | 228 971.00 |