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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 018.00 | 2 604 401.00 | 249 617.00 | 2 854 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 689.00 | 19 913.00 | 777.00 | 20 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 707.00 | 2 624 313.00 | 250 393.00 | 2 874 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
BZ Autres créances | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
CF Disponibilités | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 641.00 | | 351 641.00 | 351 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 348.00 | 2 624 313.00 | 602 034.00 | 3 226 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 288 074.00 | -132 031.00 | | 288 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 573.00 | 420 104.00 | | -548 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | -104 996.00 | 509 603.00 | | -104 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 495 757.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 113 347.00 | | 82 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 228.00 | 78 831.00 | | 68 228.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | 75 514.00 | | 26 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 030.00 | 1 061 733.00 | | 707 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 034.00 | 1 571 336.00 | | 602 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 030.00 | 569 639.00 | | 707 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 781.00 | 1 870.00 | 401 651.00 | 399 781.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 281.00 | 1 870.00 | 413 151.00 | 411 281.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 109.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 367.00 | 175 991.00 | | 11 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 672.00 | 9 208.00 | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672.00 | 9 208.00 | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 672.00 | 719 938.00 | | -7 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 682.00 | 2 735 450.00 | | 495 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 256.00 | 2 315 346.00 | | 1 044 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 573.00 | 420 104.00 | | -548 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 765.00 | | 942.00 | 2 873 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 018.00 | | | 2 854 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | | 942.00 | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 732.00 | 759 582.00 | | 1 864 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 059.00 | 758 342.00 | | 1 846 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 673.00 | 1 240.00 | | 18 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UX Autres créances clients | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VB T. V. A. | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
VW T.V.A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 030.00 | 707 030.00 | | 707 030.00 |