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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 3 089.00 | 3 812.00 | 6 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 888.00 | 3 089.00 | 33 799.00 | 36 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
088 Caisse | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
110 Total général Actif | 41 415.00 | 3 089.00 | 38 326.00 | 41 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 374.00 | 5 909.00 | | 9 374.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 800.00 | 56 692.00 | | 53 800.00 |
230 Autres produits | 696.00 | 6 611.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 870.00 | 69 212.00 | | 63 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 402.00 | 8 181.00 | | 7 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | -710.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 19 800.00 | 22 088.00 | | 19 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 886.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 230.00 | 19 136.00 | | 18 230.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | 10 382.00 | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | 575.00 | | 869.00 |
262 Autres charges | 3 113.00 | 2.00 | | 3 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 854.00 | 60 539.00 | | 61 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 016.00 | 8 673.00 | | 2 016.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 467.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | 8 102.00 | | 938.00 |