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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 232.00 | 38 532.00 | 192 700.00 | 231 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 087.00 | 4 141.00 | 5 946.00 | 10 087.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 401.00 | 42 672.00 | 203 728.00 | 246 401.00 |
BT Marchandises | 600 785.00 | 109 198.00 | 491 587.00 | 600 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 531.00 | | 568 531.00 | 568 531.00 |
BZ Autres créances | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 784.00 | 109 198.00 | 1 207 586.00 | 1 316 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 184.00 | 151 871.00 | 1 411 314.00 | 1 563 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 536.00 | 90 394.00 | | 242 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 858.00 | 152 142.00 | | 54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 302 894.00 | 248 036.00 | | 302 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 144.00 | 66 446.00 | | 90 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 313.00 | 411 763.00 | | 578 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 197.00 | 212 664.00 | | 265 197.00 |
EA Autres dettes | 15 826.00 | 31 508.00 | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 420.00 | 722 382.00 | | 1 108 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 314.00 | 970 418.00 | | 1 411 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 716.00 | 722 382.00 | | 950 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 378.00 | | 227 023.00 | 19 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | | 226 440.00 | 14 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 583.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 38 031.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 38 031.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 313.00 | 578 313.00 | | 578 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 568 531.00 | 568 531.00 | | 568 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 703.00 | | | -157 703.00 |
VP Divers | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 637.00 | 668 555.00 | 5 083.00 | 673 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 420.00 | 950 716.00 | | 1 108 420.00 |