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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 584.00 | 27 190.00 | 63 394.00 | 90 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 664.00 | 31 573.00 | 22 091.00 | 53 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 769.00 | 660.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 677.00 | 59 532.00 | 86 144.00 | 145 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 642.00 | 59 532.00 | 263 110.00 | 322 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 159.00 | 32 845.00 | | 52 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | 19 314.00 | | 27 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 497.00 | 11 136.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 118 387.00 | 74 296.00 | | 118 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 501.00 | 51 387.00 | | 40 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 569.00 | 2 681.00 | | 49 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 12 351.00 | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | 26 373.00 | | 23 574.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 47 665.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 723.00 | 140 457.00 | | 144 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 110.00 | 214 752.00 | | 263 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 452.00 | 99 967.00 | | 115 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 496.00 | | 358 496.00 | 358 496.00 |
FG Production vendue services | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 983.00 | | 482 983.00 | 482 983.00 |
FM Production stockée | | | -6 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | 161.00 | | 2 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 639.00 | 4 018.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | 4 179.00 | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 225.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 3 561.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | 618.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 3 421.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 029.00 | 459 867.00 | | 487 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 298.00 | 440 553.00 | | 459 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 730.00 | 19 314.00 | | 27 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 823.00 | | 7 854.00 | 137 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 823.00 | | 7 854.00 | 137 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 841.00 | 18 691.00 | | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 18 691.00 | | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 501.00 | 11 231.00 | 29 271.00 | 40 501.00 |
VI Groupe et associés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 723.00 | 115 452.00 | 29 271.00 | 144 723.00 |