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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 800.00 | 3 000.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 26 138.00 | 48 650.00 | 74 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 428.00 | 26 938.00 | 59 490.00 | 86 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
110 Total général Actif | 107 914.00 | 26 938.00 | 80 976.00 | 107 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 929.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 723.00 | | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 934.00 | | | 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 434.00 | | | 10 434.00 |