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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 229.00 | 61.00 | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 438.00 | 914.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 4 180.00 | 1 180.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 333.00 | 4 180.00 | 67 153.00 | 71 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 300.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 35 613.00 | 12 400.00 | | 35 613.00 |
DH Report à nouveau | -794.00 | -794.00 | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | 24 129.00 | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 44 437.00 | 46 235.00 | | 44 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 936.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 1 056.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | 16 567.00 | | 8 763.00 |
EA Autres dettes | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 717.00 | 18 558.00 | | 22 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 153.00 | 64 793.00 | | 67 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 1 029.00 | | 3 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | 58.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 971.00 | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 673.00 | 44 468.00 | 205.00 | 44 673.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |