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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 143.00 | 7 669.00 | 169 474.00 | 177 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 222.00 | 52 400.00 | 1 202 821.00 | 1 255 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 814.00 | 60 069.00 | 1 398 745.00 | 1 458 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BT Marchandises | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 343 190.00 | | 343 190.00 | 343 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 196.00 | | 476 196.00 | 476 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 010.00 | 60 069.00 | 1 874 941.00 | 1 935 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 000.00 | | | 1 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 6 526.00 | -127 605.00 | | 6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 605.00 | | | -127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 395.00 | | | 1 413 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 151.00 | | | 247 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 546.00 | | | 461 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 941.00 | | | 1 874 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 459.00 | | 505 459.00 | 505 459.00 |
FD Production vendue biens | 1 809 960.00 | | 1 809 960.00 | 1 809 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 459.00 | | 505 459.00 | 505 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | -1 052.00 | | 39 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 527.00 | | | 505 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 132.00 | | | 633 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 605.00 | | | -127 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | | | 192.00 |