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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 253.00 | 6 059.00 | 9 194.00 | 15 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 253.00 | 6 059.00 | 9 194.00 | 15 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | 11 650.00 | 3 700.00 | 15 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
084 Disponibilités | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 645.00 | 11 650.00 | 121 995.00 | 133 645.00 |
110 Total général Actif | 148 898.00 | 17 709.00 | 131 189.00 | 148 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 637.00 | 236 739.00 | | 300 637.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | 4 346.00 | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 604.00 | 241 085.00 | | 302 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 323.00 | 113 009.00 | | 198 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 936.00 | -5 495.00 | | -8 936.00 |
242 Autres charges externes. | 30 675.00 | 39 208.00 | | 30 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 125.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 309.00 | 30 903.00 | | 35 309.00 |
252 Charges sociales | 14 942.00 | 16 858.00 | | 14 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 2 016.00 | | 2 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 260.00 | 197 629.00 | | 286 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 344.00 | 43 456.00 | | 16 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 6 600.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 161.00 | 36 834.00 | | 14 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |