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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 584.00 | 2 529.00 | 2 055.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 320.00 | 922.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 751.00 | 4 887.00 | 33 864.00 | 38 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 504.00 | | 636 504.00 | 636 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 931.00 | 7 736.00 | 1 271 195.00 | 1 278 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | 1.00 | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 135 176.00 | | 135 176.00 | 135 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 147.00 | 7 736.00 | 1 415 411.00 | 1 423 147.00 |
CU Autres participations | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 850.00 | | | 597 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | | | 329.00 |
DG Autres réserves | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 710.00 | | | 796 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 134.00 | | | 1 401 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 411.00 | | | 1 415 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 600.00 | | | 877 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 710.00 | | | 796 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 783.00 | | 560 197.00 | 738 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 234 354.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | 20 000.00 | 1 278 931.00 | 49.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 39 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | | 49 031.00 | 10 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 237.00 | | 511 167.00 | 723 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 9 249.00 | 4 019.00 | 2 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613.00 | 917.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 8 333.00 | 4 019.00 | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 504.00 | | 636 504.00 | 636 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 545.00 | 9 041.00 | 636 504.00 | 645 545.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 277.00 | 14 278.00 | | 14 277.00 |