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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
072 Créances – Autres | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
084 Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
110 Total général Actif | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 800.00 | |
BT Marchandises | 43 347.00 | 13 260.00 | 30 087.00 | 43 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 282.00 | 13 260.00 | 48 022.00 | 61 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 282.00 | 13 260.00 | 48 022.00 | 61 282.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 150.00 | | | -36 150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | 1 466.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152.00 | 2 466.00 | | 5 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | 51 581.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 17 321.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 830.00 | 4 432.00 | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 870.00 | 73 334.00 | | 42 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 022.00 | 75 800.00 | | 48 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 54 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 128.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 259.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 224.00 | 89 679.00 | | 75 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 538.00 | 88 213.00 | | 72 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | 1 466.00 | | 2 686.00 |