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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 203.00 | 40.00 | 74 162.00 | 74 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 4 184.00 | 2 063.00 | 6 247.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 521.00 | 4 225.00 | 76 296.00 | 80 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
072 Créances – Autres | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
084 Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
110 Total général Actif | 172 072.00 | 4 225.00 | 167 847.00 | 172 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 017.00 | | | 12 017.00 |