| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
BZ Autres créances | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 106.00 | | 220 106.00 | 220 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 121.00 | | 770 121.00 | 770 121.00 |
CU Autres participations | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 892.00 | | | -76 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 802.00 | -76 892.00 | | 189 802.00 |
DL TOTAL (I) | 662 910.00 | 473 108.00 | | 662 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 15 489.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 428.00 | 63 978.00 | | 94 428.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 211.00 | 79 467.00 | | 107 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 121.00 | 552 575.00 | | 770 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 371.00 | 63 978.00 | | 40 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 717.00 | | | 231 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 915.00 | 76 892.00 | | 41 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 802.00 | -76 892.00 | | 189 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | 15.00 | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | 15.00 | | 550 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 214 738.00 | 214 738.00 | | 214 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 517.00 | 217 517.00 | | 217 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |