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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 1 755.00 | 35 387.00 | 37 142.00 |
040 Immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 102.00 | 1 755.00 | 236 347.00 | 238 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
084 Disponibilités | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
110 Total général Actif | 288 181.00 | 1 755.00 | 286 426.00 | 288 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
242 Autres charges externes. | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
252 Charges sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 997.00 | | | 153 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 681.00 | | | -41 681.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 311.00 | | | -44 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 241.00 | | | 17 241.00 |