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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 960.00 | | 186 960.00 | 186 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 744.00 | | 232 744.00 | 232 744.00 |
BZ Autres créances | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 968.00 | | 306 968.00 | 306 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 362.00 | | | -91 362.00 |
DL TOTAL (I) | -81 362.00 | | | -81 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EA Autres dettes | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 330.00 | | | 388 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 968.00 | | | 306 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 362.00 | | | -91 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
VB T. V. A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 005.00 | 73 201.00 | 162 804.00 | 236 005.00 |
VI Groupe et associés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 662.00 | 62 063.00 | 14 599.00 | 76 662.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 330.00 | 225 526.00 | 162 804.00 | 388 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
ST Autres comptes | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 168.00 | | | 86 168.00 |